Management Focus
「AIが事業づくりを変える中で、顧客の芯を共に問い続けるパートナーであり続ける」
下期売上KGI
¥220,000,000
5月時点進捗 ¥27,398,688 / 12.5%
下期累計ヨミ
¥135,779,687
達成率 61.7% / 残積み上げ ¥84,220,313
営業パイプライン
¥19,987,500
Notion提案DB 10件 / 2026-05-20時点
全社重点トピック
チャーン 0件
BS取得済（2026-05-29）／NPS は引き続き未整備
財務状況
BS
資産合計
取得済
¥181,542,720
- 現状値: 4月末時点。5月末速報 ¥179,819,833（仕訳途中）。
- 内訳: 流動資産 ¥125,782,381 / 固定資産 ¥55,760,339。
- データ: MF会計 / 14期（2025-11-01〜2026-10-31）。
純資産 / 自己資本比率
健全
¥82,902,126 / 45.7%
- 現状値: 4月末。資本金 ¥1,000,000 + 繰越利益剰余金 ¥81,902,126。
- 達成判定: 自己資本比率 45.7%（一般水準40%超）は健全。
- 次期検討対象: 通期着地後の利益剰余金推移を四半期で監視。
現金及び預金
取得済
¥70,813,578
- 現状値: 4月末普通預金残高。5月末 ¥69,626,799（▲¥1,186,779）。
- 達成判定: キャッシュ7,000万円台で維持。
- 口頭メモ: 月次運転資金として十分な水準。
売掛金 / 買掛金
取得済
¥33,092,972 / ¥11,090,720
- 現状値: 4月末。売掛 ¥33,092,972、買掛 ¥11,090,720。
- 運転資本: 売掛−買掛 = ¥22,002,252。
- 次期検討対象: 売掛回収サイクルを月次推移で監視。
長期借入金
減少中
¥58,450,000
- 現状値: 4月末。期首 ¥65,670,000 から月 約¥1,310,000 ペースで返済。
- 達成判定: 計画通り返済中。
- 次期検討対象: プライマルファンド組成時のレバレッジ余力評価。
| 月 | 資産合計 | 負債合計 | 純資産合計 | 現金及び預金 | 売掛金 |
|---|
| 11月 | ¥175,255,194 | ¥102,362,336 | ¥72,892,858 | ¥77,776,020 | ¥38,158,230 |
| 12月 | ¥179,783,425 | ¥103,783,906 | ¥75,999,519 | ¥81,107,281 | ¥33,542,630 |
| 1月 | ¥174,767,930 | ¥97,596,383 | ¥77,171,547 | ¥77,211,454 | ¥31,438,880 |
| 2月 | ¥179,282,983 | ¥100,195,715 | ¥79,087,268 | ¥78,137,433 | ¥33,216,832 |
| 3月 | ¥183,223,043 | ¥101,436,754 | ¥81,786,289 | ¥63,265,952 | ¥43,286,441 |
| 4月 | ¥181,542,720 | ¥98,640,594 | ¥82,902,126 | ¥70,813,578 | ¥33,092,972 |
| 5月(途中) | ¥179,819,833 | ¥101,232,876 | ¥78,586,957 | ¥69,626,799 | ¥28,181,780 |
MF会計 / 14期月次推移BS。5月は仕訳途中のため参考値。
PL
下期売上進捗
未達
¥27,398,688
- 現状値: 下期売上KGI ¥220,000,000 に対して 12.5% 進捗。
- 達成判定: 5月単月目標 ¥36,666,667 に対して 74.7%。
- 原因と解消方向: モデル化I・II・BMで5月売上ヨミが不足。案件前倒しと既存案件の積み増しが必要。
- データ: 予実管理表 / 2026-05-22時点。
下期累計ヨミ
未達
¥135,779,687
- 現状値: KGI達成率 61.7%。
- 達成判定: 目標まで残り ¥84,220,313。
- 原因と解消方向: 残り5か月で月平均 ¥38,520,263 ペースが必要。大型維持に加え、モデル化群の再成長が前提。
- 補足: 通期着地試算は ¥394,248,389。
MF会計ベース営業利益
達成
4.95%+¥7,994,164
- 現状値: 11月-4月の6か月累計営業利益率／営業利益。
- 達成判定: 黒字維持は達成。4月単月 +¥1,200,236。
- 次期検討対象: 黒字維持と純粗利率の底上げをどこで構造化するか。3月値は予実管理表（旧)と MF会計値（最新）で ¥2.6M の差がある点要確認。
- データ: MF会計 / 4月分まで反映済（2026-05-29取得）。5月は仕訳未入力。
パートナー粗利率
達成
52.3%¥84,344,462
- 現状値: MF会計ベース 6か月累計（11月-4月）。売上 ¥161,351,844 − 外注費【原価】 ¥77,007,382。
- 達成判定: 6か月累計では KR3 目標 50% を上回る。月次では 11月のみ 41.6% で目標未達。
- 留意: KR3（アサイン管理表ベース）の計算と数値が異なる場合あり。月次定例ではアサイン管理表側を主指標、本値は MF会計突合用。
- データ: MF会計 / 4月分まで反映済（2026-05-29取得）。
純粗利率
未達
35.7%¥57,546,624
- 現状値: MF会計ベース 6か月累計（11月-4月）。パートナー粗利 ¥84,344,462 − 人件費 ¥26,797,838。4月単月 38.9%。
- 達成判定: パートナー粗利50%管理水準と比べると利益余白はなお薄い。
- 原因と解消方向: モデル化I・IIの粗利構造が低水準。外部委託費率の見直しと高粗利案件比率の改善が必要。
- 留意: 指標定義はパートナー粗利率と異なるため参考比較。
| 月 |
売上高 |
パートナー粗利率／金額 |
純粗利率／金額 |
営業利益率／金額 |
| 11月 |
¥27,402,834 |
41.6% ¥11,394,994 |
24.0% ¥6,568,524 |
-8.7% -¥2,374,868 |
| 12月 |
¥27,907,500 |
56.1% ¥15,664,774 |
40.4% ¥11,274,227 |
+11.4% +¥3,172,801 |
| 1月 |
¥25,295,000 |
54.4% ¥13,754,597 |
37.0% ¥9,364,050 |
+4.8% +¥1,209,427 |
| 2月 |
¥26,911,320 |
53.4% ¥14,361,066 |
37.0% ¥9,970,519 |
+7.3% +¥1,957,247 |
| 3月 |
¥29,591,190 |
51.9% ¥15,344,456 |
37.0% ¥10,946,101 |
+9.6% +¥2,829,321 |
| 4月 |
¥24,244,000 |
57.0% ¥13,824,575 |
38.9% ¥9,423,203 |
+4.9% +¥1,200,236 |
| 累計 |
¥161,351,844 |
52.3% ¥84,344,462 |
35.7% ¥57,546,624 |
+4.95% +¥7,994,164 |
PL・BSとも 2026-05-29 に MF会計から最新値で再取得。4月実績まで反映済、5月は仕訳未入力。3月値は予実管理表（旧）と MF会計値で ¥2.6M の差分あり、要照合。
事業部
クライアントワークの状況
大型
達成
¥6,094,000
- 現状値: 5月ヨミは試算目標 ¥5,783,974 を上回る。
- 達成判定: 売上ヨミは達成。5月パートナー粗利率も 52.52% で目標50%超。
- 次期検討対象: 目先の達成は維持しつつ、上期着地 64.9% だった大型案件の母数不足をどう埋めるか。
- 補足: 下期累計ヨミ ¥20,108,000 / 半期試算目標 ¥41,374,316。MGR 西村、SubMGR 古里R（専任）・岸。
モデル化1（うちインキュベーション小分離）
未達
¥7,147,000
- 現状値: 5月ヨミ。試算目標 ¥8,900,478 に対し不足 ¥1,753,478。
- 達成判定: 売上ヨミ未達、粗利率 34.29% も低水準。
- 原因と解消方向: 案件単価・体制・外注比率の再設計。
- 補足: ソース上モデル化I (MDI)。MGR 西村、SubMGR 岸。インキュベーション（社長直轄）は売上集計上 MDI 内包、KR3対象外。独立計測値は整備中。
| 区分 | 5月目標 | 5月ヨミ | 粗利率 |
|---|
| モデル化1（全体） | ¥8,900,478 | ¥7,147,000 | 34.29% |
| うちインキュベーション | 整備中 | 整備中 | KR3除外 |
モデル化2
未達
¥7,152,000
- 現状値: 5月ヨミ。試算目標 ¥8,625,449 に対し不足 ¥1,473,449。
- 達成判定: 売上ヨミ未達、粗利率 28.97% は最低水準。
- 原因と解消方向: アカウントケイパ強化・パートナー稼働の収益性見直し。Pain失注（5月末確定）でMRR ¥1,400,000 消失見込み。
- 補足: ソース上モデル化II (MDII)。MGR 佐藤さとりこ、SubMGR 岸（最終評価=西村）。
B&M
未達
¥6,994,688
- 現状値: 5月ヨミは試算目標 ¥8,676,217 を下回る。
- 達成判定: 売上ヨミは未達。
- 原因と解消方向: 納品形態の月次変動が大きい。粗利率 58.56% は高いため、案件供給量の平準化が優先課題。
- 補足: 下期累計ヨミ ¥30,655,688 / 半期試算目標 ¥59,015,803。MGR 旭（業務委託）。
営業・マーケ
営業
顧客リスト（Notion／Googleスプシ／MAツール…）
整備中
統合台帳なし
- 現状値: 顧客母集団はNotion・Googleスプレッドシート・MAツールに分散。
- 達成判定: 未達。
- 原因と解消方向: 顧客IDが統一されていない。まずは「既存 / 提案中 / 失注 / 休眠」の4区分で統合一覧を作る。
- 口頭メモ: 「案件管理は見えるが、顧客母集団管理はまだ弱い」と報告できる状態。
パイプライン状況（OKR提案状況）
未達
¥19,987,500
- 現状値: Notion提案DBで 10件。ヒアリング1 / 提案中2 / 返答待ち3 / 受注確定4。
- 達成判定: 目標は現行HTMLでは ¥30,000,000、OKR確定メモでは ¥25,000,000。どちら基準でも未達。
- 原因と解消方向: PD側の滞留金額が薄い。PDで追加 ¥5,000,000 規模の積み上げが必要。
- 補足: 受注数は下期累計 3件、確認できた金額は ¥5,500,000。
施策管理
整備中
運用ボード未接続
- 現状値: 定例で横断参照できる施策一覧は未実装。
- 達成判定: 未達。
- 原因と解消方向: 営業施策のKPIと案件化結果が同一画面で追えない。次回は「施策名 / 期限 / 担当 / 商談化数」を固定列で追加。
マーケティング
パイプライン状況（マーケ責任範囲）
要設計
案件問合 16件
- 現状値: GA4上期累計でセッション 15,868 / 資料DL 20 / 案件問合 16。
- 達成判定: マーケ単独のKGI/KPI閾値が未設定のため判定保留。
- 原因と解消方向: 問合から商談・受注への接続率がこのHTMLでは見えない。GA4と提案DBの接続定義が必要。
- データ: GA4 2025-11から2026-04累計。
MA
データソース要設計
未連携
- 現状値: 既存HTMLにMAの数値は未搭載。
- 達成判定: 判定不可。
- 対応: リード数、スコア上昇数、商談化数を定例粒度で取得する設計が必要。
イベント
整備中
開催実績未接続
- 現状値: 既存ダッシュボードにイベント由来の集計はなし。
- 達成判定: 判定不可。
- 対応: イベント別リード獲得数、商談化数、受注寄与を追える形に分離する。
HR
社員採用
社員採用
未達
0名
- 現状値: 正社員内定承諾者は下期累計 0名。
- 達成判定: LD 2名の目標に未達。
- 原因と解消方向: 即戦力プール数の現在値が未取得。採用KPIシートと人材プールの接続が必要。
- 補足: 募集中ポジションは 1枠、若林さん打診中。
コラボレーター獲得
コラボレーター獲得
データソース要設計
LD - H ／ DM - H
- 目標: 翌月1日から稼働可能な人材プール（毎月1日時点）LD 120H分 ／ DM 120H分。
- 現状値: 即戦力プール数の現在値が未取得（人材プールDBとの接続未整備）。
- 達成判定: 判定不可。
- 対応: 業務委託パートナーの翌月稼働可能Hを月初スナップショットで蓄積する仕組みを設計する。
OKR運用進捗
マスター: Notion OKR（FY14・下期） / Objective 確定: B&M・タレントソーシング・リードソーシング / PDグループ各セクションは Objective 策定中 / ①KR達成度・②実績・③課題・④改善策は Notion 入力連動（現時点は未記入）
全社 OKRs
Objective
確定
AIが事業づくりを変える中で、顧客の芯を共に問い続けるパートナーであり続ける
KR1｜アカウントチャーン件数：0件
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR2｜MoM月次成長率（受注ベース）：+106%
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR3｜パートナー粗利：50%
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
事業部 OKRs（デザインパートナーサービス領域）
プロダクトデザイングループ：大型 ／ モデル化Ⅰ ／ モデル化Ⅱ ／ インキュベーション ・ B&Mグループ：B&M
Objective 策定中
KR1｜アカウントチャーン件数：0件
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR2｜MoM月次成長率（受注ベース）：+7%
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR3｜パートナー粗利：50%
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
Objective 策定中
KR1｜アカウントチャーン件数：0件
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR2｜MoM月次成長率（受注ベース）：+5%
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR3｜パートナー粗利：50%
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
Objective 策定中
KR1｜アカウントチャーン件数：0件
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR2｜MoM月次成長率（受注ベース）：+7%
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR3｜パートナー粗利：50%
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
Objective 策定中
KR1｜MoM月次成長率（受注ベース）：+5%（KR3対象外）
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
エンタープライズ顧客の事業の芯をブランド・マーケティングで体現し、「なくてはならないパートナー」として選ばれ続けている
KR1｜アカウントチャーン件数：0件
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR2｜月次プロジェクト受注額：3Q（5〜7月）¥8,800,000 ／ 4Q（8〜10月）¥9,240,000（前比+5%）
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR3｜パートナー粗利：50%
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
サービスデベロップメント OKRs
芯を問えるパートナーチームであり続けるため、市場の変化に応じた仲間とのつながりを増やす
KR1｜翌月1日から稼働可能な人材プール（毎月1日時点）：LD 120H分 ／ DM 120H分
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR2｜正社員の内定承諾：LD 2名（サブマネポテンシャル1名・LDポテンシャル枠1名）
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
長期的な事業成長を築ける、成長企業との出会いを増やし、自社の成長に寄与する
KR1｜セクションごと月次提案供給件数：2件ずつ（PD ／ B&M）
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）
KR2｜パイプライン総額（金額策定中：現時点滞留と希望滞留金額を調整中）
- ②KR実績: 未記入
- ③課題: 未記入
- ④改善策: 未記入
週次推移
次週から蓄積開始（スナップショット未取得）